2019_GEM_00266 - Meerjarenplan en budget - Budgetwijziging 2019/1 OCMW Genk - Definitieve vaststelling

In de voorgelegde schema’s zijn alle budgetwijzigingen opgenomen tot rapporteringsdatum 18 juni 2019. Deze budgetwijziging omvat enkel de effectieve budgetwijziging, maar in de wettelijke schema’s (uitgezonderd de motivering van de wijziging) worden de drie mogelijke types budgetwijzigingen opgenomen:

• Aanpassingen van de raming
• Interne kredietaanpassingen
• Effectieve budgetwijzigingen

De wijzigingen zijn van toepassing op het exploitatie-, investerings-, en liquiditeitenbudget.

In budgetwijziging 2019/1 voor OCMW Genk zijn alle gevraagde budgetwijzigingen opgenomen, die niet voldoen aan de voorwaarden voor aanpassingen van de raming of interne kredietaanpassingen.

In budgetwijziging 2019/1 voor OCMW Genk zijn de volgende elementen opgenomen:

• De overdrachten van de saldi van de investeringsbudgetten van 2018. Deze dienen conform de wetgeving BBC te worden overgedragen naar volgend boekjaar, en kunnen enkel via budgetwijziging worden weggenomen. Deze worden in schema BW3 weergegeven in de kolom “overdracht van vorig boekjaar”.
• De budgetwijziging voor al de overgedragen saldi van de investeringsbudgetten 2018 die niet meer benodigd zijn door de diensten. Alle diensten hebben hiervoor een lijst van overdrachten ter beschikking gekregen.
• Aanpassing van een aantal ramingen aan de actuele toestand.
• Een aantal bijkomende budgetaanvragen en – wijzigingen.
• Een aantal besparingen, uitgestelde of niet-uitgevoerde projecten.

Gewijzigde financiële toestand na budgetwijziging 2019/1 (schema M2):

 Gevolgen budgetwijziging 2019/1 op het budget 2019:

• Het oorspronkelijk resultaat op kasbasis voor het budget 2019 (opmaak budget 2019) bedroeg € 12.353. Door de budgetwijziging van 18 juni 2019 (BW 2019/1), overdrachten saldi investeringen 2018 en het resultaat 2018, verbetert het resultaat 2019 op kasbasis met € 116.664  waardoor dit nu € 129.017 bedraagt.
• De oorspronkelijke autofinancieringsmarge voor het budget 2019 (opmaak budget 2019) bedroeg € 39.766. Door de budgetwijziging van 18 juni 2019 (BW 2019/1), verslechtert de autofinancieringsmarge 2019 met € 798.205 waardoor deze nu € -758.439 bedraagt.
• In schema M2 “De staat van het financiële evenwicht” komen de uitgaven en ontvangsten investeringsbudget in de kolom “Vorig krediet” niet meer overeen met de toestand bij de opmaak van het budget 2019. Dit is te wijten aan de overdracht van de saldi van de investeringsbudgetten uit 2018, voor zowel de uitgaven als de ontvangsten.

Het OCMW-decreet en het Planlastendecreet;

Het besluit van de Vlaamse Regering en het ministerieel besluit betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;

Het feit dat deze nieuwe BBC-regelgeving met een volledige geïntegreerde lokale planning en uitvoering voor OCMW Genk inging vanaf 1 januari 2014;

Het besluit van de Vlaamse Regering BBC en het ministerieel besluit BBC, die dit concretiseren en de samenstelling van een budgetwijziging bepalen;

De organieke decreten, die bepalen dat de OCMW-raad de budgetwijzigingen vaststelt op basis van de ‘voorgelegde cijfers’ en de ‘verklarende nota’ ervan;

De beslissing van de OCMW-raad van 17 december 2018, waarbij het budget 2019 en de aangepaste versie 2019 van het meerjarenplan 2014-2021 voor OCMW Genk werden goedgekeurd;

Het meerjarenplan OCMW Genk 2014-2021, aangepaste versie 2019, en het feit dat het budget 2019 zowel inhoudelijk als financieel volledig aansloot op dit meerjarenplan.

Het dossier budgetwijziging 2019/1 bevat de eerste budgetwijziging voor het boekjaar 2019. De wettelijke schema’s bevatten alle wijzigingen tot rapporteringsdatum 18 juni 2019.